职位描述
职位描述:
1、树立全局观念,遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是,严格执行国家现金管理办法,严密手续,保护现金安全,防止丢失、被盗。
2、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表,做到日清日结。
3、负责收款处的现金、支票收缴工作,随时核对现金和银行余额;每天报销的现金及时到位,每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支,不得以白条抵充库存限额,不得任意挪用现金。
4、办理各项收付业务,认真审查原始单据,发现问题及时反馈,妥善解决。
5、对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。
6、每日核对库存的现金和账目,并接受有关部门和领导不定期地检查。
7、掌握银行的各种付款方式,填写各种银行存款、电汇等凭证,并根据银行收付款凭证,及时登记银行日记帐,数字准确、内容明了。
8、热情接待伤患者,语言文明、态度和蔼,及时为他们办理有关手续,不得无故推诿。
9、收付现金要唱收、唱付,当面点清,开具收据,对公费医疗、特殊记帐要严格按国家的有关规定办理。
10、每月10日时发放员工工资,经常与有关部门联系、相互监督、避免漏洞。