（1）妥善保管好现金、票据、印章、银行存款，严格按规定使用，确保其安全。 （2）严格审核各项付款和开支票据，所有付款均须在相关手续办理完毕后支付。 （3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，保管好各种收付款原始凭证。 （4）不允许私自挪用、借支公司资金，不得私自套取现金，如经发现，当追究法律责任。 （5）序时登记现金日记帐，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符。登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表。 （6）保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误。 （7）按企业财务制度规定，负责现金与转帐票据的收付。 （8）负责日常报销工作。 （9）制作INVOICE,PACKING LIST等出口报关数据，与出口货代公司联络。 （10）制作进口合同，进口产品信息等进口报关数据，与进口报关行联络。 （11）同生产部联络，进行加工贸易手册的申请、管理、核销。 （12）处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日记帐。 （13）每月编制银行存款余额调节表；出口退税的申报工作，并及时编制报表；税务机关的报表申报工作，凭证的装订和保管。 （14）销售发票核对与开具。 （15）完成财务经理交办其他工作。